Ради починаючої трейдерам: перші кроки на Forex

Перші кроки для роботи на валютному ринку Forex: рухайтеся від простого до складного, самостійно приймайте рішення, учитеся на власних помилках, а краще на помилках інших, Ваша система - Ваша перевага, дисципліна - ключ до успіху, розумна ризик - припустимий ризик, дайте прибутку рости, правильно будуйте торговельну піраміду, торгівля - марафон на все життя, використовуйте циклічність результатів, вивчайте психологію трейдеров.

1. Рухайтеся від простого до складного. Виберіть якийсь один ринок (наприклад, USD/JPY) і вивчите його історію хоча б за останні десять років (чим більше історії, тим краще). Виділите на ціновому графіку тенденції, рівні підтримки й опору, подивитеся, як поводилися ціни при підходах до цих рівнів. Проаналізуйте предсказательние функції індикаторів: трендових, сигнальних і психологічних. З усіх більш ніж 110 відомих на сьогоднішній день індикаторів спочатку виберіть по одному з кожної групи. У якості трендового можна взяти гистограмму МАС, що дає найкращі результати на відрізках часу від години й більше. Із сигнальників спочатку краще попрацювати з індикатором темпу (Momentum), що дає сигнал до покупки, якщо утворить западину й починає рости, а сигнал до продажу - коли він досягає піка й повертає долілиць.

Психологічні індикатори характеризують загальний настрій на біржі, тобто дозволяють угадати чи буде ринок "бичачим" або "ведмежим". До них ставляться показники обсягу, що мають велике значення при прийнятті такого важливого рішення як момент відкриття позиції.

Підвищення обсягу показує збільшення зацікавленості учасників ринку в даній динаміці ціни. З'являються передумови для посилення існуючої динаміки на ринку, або до появи нового напрямку зміни ціни.

Іноді поступове зниження обсягів супроводжується різкою зміною динаміки ціни. Це можливо при припиненні боротьби однієї зі сторін (биків або ведмедів), фактичної їхньої капітуляції перед новим трендом.

Уважно стежите за зміною обсягів в обіднє (у великих біржових центрах, особливо Західної Європи) і в нічний час, коли не працює основна маса операторів ринку (в основному Західної Європи - Лондон, Франкфурт, Париж). У цей час навіть самі невеликі суми можуть приводити до значних коливань курсу, ринок стає мало передбачуваним. Зниження обсягу в цей час - не обов'язкове зниження інтересу до угод при даній динаміці курсу. Бійтеся ринку після 17 годин за середньоєвропейським часом.

Спочатку працюйте з лінійними графіками, потім переходите до барів з їх фракталами й теорією "Хаосу". Приобретя достатній досвід аматори східної екзотики можуть освоїти японський графік у вигляді свіч і зовсім чудовий індикатор Ишимоку Кинко Хайо для визначення ринкового тренда з його хмарами.

Намагайтеся знайдіть на графіку знайомі й незнайомі Вам фігури технічного аналізу й уважно вивчите поводження курсу в цих фігурах. Включайте уяву, намагаючись "почути мелодію" валютного курсу, зображену у вигляді графіка цін. Проробивши подібні вправи на разномасштабних графіках (місячному, тижневому, денному, вартовому), Ви відкриєте для себе багато корисних закономірностей.

2. Самостійно приймайте рішення. Трейдер - людина, що відповідає за результати своєї роботи на всі сто відсотків. Тому трейдер завжди має СВІЙ ігровий план і САМОСТІЙНО приймає рішення. Тільки відмежувавшись від думки більшості, трейдер може зрозуміти правильність або помилковість своїх дій, а це ключ до успішної торгівлі.

3. Учитеся на власних помилках, а краще на помилках інших. Ретельно аналізуйте не тільки свої прибуткові, але, що не менш важливо, збиткові позиції. Гіркота втрат набагато менше, якщо Ви зрозуміли свій промах і, отже, упевнені в тім, що не повторите помилку в майбутньому. Від збиткової позиції потрібно вчасно позбуватися, поки вона не принесла ще більші збитки. Трейдер, здатний витягти користь із проробленої роботи над помилками, приречений на успіх.

4. Ваша система - Ваша перевага. Щоб перемогти в біржовій грі, Вам необхідно мати деяку перевагу перед іншими трейдерами. Такою перевагою є власна торговельна система, перевірена на історичних даних і показивающая позитивному результаті. Нижче наведені деякі найбільш загальні рекомендації зі створення такої системи:

- При кожному відкритті позиції обов'язково виставляйте стоп- і лімітні ордери.

- При виставлянні стопов і тейк-профітів ураховуйте, що співвідношення прибуток/збиток не повинне опускатися нижче 2/1.

- Стоп-ордер повинен бути не ближче, чим 40-50 пипсов від крапки входу. Більше близькі стоп-ордери присуджені, тому що, входячи в ринок, Ви, напевно, не зможете піймати саме денце-пік. Помилка звичайно становить 10-15 пипсов. Плюс 5 пипсов спрєд. Якщо врахувати ще ринковий шум (10-15 пипсов), то ми одержимо, що в стоп-ордерів, виставлених на відстані менш 40-50 пипсов від крапки входу, практично немає шансів пережити позицію.

- Виходячи з п.п. 2 і 3, одержуємо, що тейк-профіт ордера повинні бути не ближче 80-100 пипсов від крапки входу. Така система керування капіталом дозволить звести до мінімуму фактор брокера, тобто спроби зменшити Ваш прибуток за рахунок прослизання (зрушування котирування проти клієнта на закритті позиції). Величина прослизання стане для Вас малозначимим фактором. Ви зможете вигравати в будь-якого брокера.

- При величині стоп-ордера 40-50 пипсов, а тейк-профіту біля 100 пипсов необхідно тримати позиції відкритими не довше двох днів. Якщо ціна не йде у Вашім напрямку, виходить, вона обов'язково піде проти Вас. Навіщо в цьому випадку чекати спрацьовування стоп-ордера.

- Тримати відкриту позицію, ризикуючи не більше 10% депозиту.

- Не робити угод, здатних привести до втрат, більшим, ніж 5% депозиту.

- Пересувати стоп-ордер і/або тейк-профіт тільки в напрямку зменшення збитку-збільшення прибутку. Захоплюватися цим не треба, тому що Ви ризикуєте, що який-небудь очманілий тик злиже Ваш стоп (занадто близько підсунутий до поточної ціни), і ціна зробить похід до Вашого ліміту вже без Вас.

Торговельна система не повинна бути складної, оскільки все гениально - просто! Вона повинна легко підбудовуватися під постійно мінливі ринкові умови.

5. Дисципліна - ключ до успіху. Багато хто трейдери терплять невдачі, навіть маючи в руках "грізна зброя" - власну торговельну систему. Секрет успіху складається в самодисципліні трейдера і його здатності випливати за сигналами системи, не пропускаючи моменти відкриття й закриття позицій. Страх, жадібність і надія можуть звести на "ні" переваги Вашої торговельної системи.

6. Розумний ризик - припустимий ризик. Для того щоб почати торгувати, трейдеру необхідно мати спочатку деякі кошти. При визначенні розмірів цієї суми варто керуватися наступними міркуваннями:

1) Загальна сума вкладених коштів не повинна перевищувати 50% вартості капіталу, що ви виділили для роботи на валютній біржі.

2) Загальна сума коштів, вкладених в один ринок не повинна перевищувати 10-15% від розмірів задіяного в роботі капіталу.

3) Норма ризику для кожного ринку, у який ви вкладаєте свої гроші, не повинна перевищувати 5% суми коштів, з якими ви оперуєте на ньому.

4) Загальна сума гарантійних внесків, внесених при відкритті позиції по одній групі ринків (валютних пар), повинна становити не більше 20-25%.

Професійний трейдер ризикує тільки тими грошима, які він може дозволити собі втратити без фінансового краху для себе або своєї родини. Це потрібно трейдеру для прийняття холоднокровних і розумних рішень. Тому, насамперед, вирішите, якою сумою коштів Ви готові ризикувати, щоб спати спокійно. Якщо Ви будете боятися втратити гроші - Ви їх обов'язково втратите.

7. Дайте прибутку рости. Професійний трейдер ніколи не дістає прибуток заради прибутку, для нього важлива правильність прогнозування змін валютних курсів і, тільки як слідство цього, одержання матеріальної винагороди. Для успішної торгівлі необхідно "знімати прибуток" тільки в тому випадку, якщо Ваша система торгівлі сигналізує Вам про це. Дайте прибутку рости й Ви доможетеся максимального результату. Більше того, ризикуйте прибутком. Прибутком можна й потрібно ризикувати. У випадку розвороту тренда збитки можна звести "у нуль", у випадку продовження заробити ще більше.

8. Правильно будуйте торговельну піраміду. Не забувайте збільшувати відкриту позицію, якщо ринок іде у Вашу сторону й Ви почуваєте свою правоту. Хитрість у побудові торговельної піраміди полягає в тому, щоб кожне нове доповнення до позиції було менше попереднього. Тільки з такою пірамідою середній курс Вашої відкритої позиції дозволить Вам без втрат перечекати короткочасні рухи курсу проти Вас.

9. Торгівля - марафон на все життя. Ставитеся до спекулятивної гри як до серйозної справи, яким Ви хочете займатися не один рік, одержуючи матеріальне й моральне задоволення. Новачок, що прагне з першої угоди подвоїти або потроїти свій рахунок, "уподібнюється підліткові, що втік з будинку в Голливуд, щоб стати зіркою екрана" і, як правило, зазнає поразки в перші місяці роботи. Ваша мета - навчитися грамотно, торгувати й стати справжнім професіоналом. Тільки в цьому випадку Ви досягнете стабільних позитивних результатів.

10. Використовуйте циклічність результатів. Багато подій у світі відбуваються циклічно. Життя трейдера також проходить через періоди перемог і поразок. Збільшуючи розмір своїх позицій у період синхронізації з ринком і зменшуючи в противному випадку, можна домогтися позитивного результату торгівлі. Митецьке керування своїм рахунком (money management) використовує більшість успішних трейдеров (якщо не все).

11. Вивчайте психологію трейдеров. Трейдери, а саме вони формують валютний ринок, - насамперед люди з їхніми емоціями й психологією. Що таке графік зміни валютного курсу? Це не що інше, як графічне відображення думок, надій, бажань, побоювань всесвітнього співтовариства трейдеров. Для успішної торгівлі необхідно вивчати людську психологію і її вплив на прийняття торговельних рішень. Аналізуючи ціновий графік, намагайтеся зрозуміти почуття й думки, які переповняють трейдеров у кожний момент часу. Такий підхід дозволить Вам покинути ряди боягузливих і що слабшають і примкнути до рядів агресивних і сміливих "биків" або "ведмедів".

Джерело:  forex-baza.com